Documenti relativi al FIA AcomeA Italian GEMS
Commissioni e spese
Commissioni di gestione
Altre spese
A) “Commissione di ingresso” (regime front-load): In ipotesi di scelta del regime commissionale front-load la SGR ha diritto di trattenere una commissione, prelevata sull'ammontare delle somme investite, nella misura pari al 4% sul versamento.
B) Commissioni di uscita (regime back-load): In caso di scelta del regime commissionale back-load, la SGR ha diritto di trattenere, all’atto del rimborso, una commissione prelevata sull’ammontare delle somme disinvestite, nella misura indicata nella seguente tabella:
| Entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene chiesto il rimborso | 4% |
| Da 12 mesi e fino a 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene chiesto il rimborso | 3% |
| Da 24 mesi e fino a 36 mesi dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene chiesto il rimborso | 2% |
| Da 36 mesi e fino a 48 mesi dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene chiesto il rimborso | 1% |
| Oltre 48 mesi dalla data di sottoscrizione delle quote di cui viene chiesto il rimborso | 0% |
La SGR si riserva la facoltà di accreditare al Fondo fino al 90% della commissione d’uscita prelevata sulle somme disinvestite.
È prevista una commissione di performance calcolata secondo i criteri dell’High Watermark Assoluto maggiorato in ragione del 2% annuo (hurdle rate).
| Per ciascuna operazione di rimborso | € 9 |
| All’atto della richiesta di emissione, conversione, frazionamento, raggruppamento, consegna di ciascun certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di pertinenza del sottoscrittore già immesse nel certificato cumulativo | € 30 |
| Per le spese: - di spedizione, postali e di corrispondenza - connesse alle eventuali sottoscrizioni effettuate in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo - relative alle operazioni di addebito a mezzo SDD finanziario | Rimborso degli esborsi effettivamente sostenuti |
| Per la gestione degli adempimenti riconducibili all’eventuale esercizio dei diritti inerenti le quote del fondo a seguito di fenomeni di successione mortis causa (pratiche di successione) | € 90 (per ciascuna pratica di successione) |
| Per operazioni di addebito a mezzo carte di credito | Spese effettivamente addebitate dalle società convenzionate |